| | Nota | Kategorie instrumentów finansowych | | | | |
| Klasy instrumentów finansowych | | Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu | Pożyczki i należności | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | Razem |
| | 2017 | | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług: | | | | | | |
| Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 2.6 | - | - | 2.6 |
| Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | -24.1 | - | - | -24.1 |
| Pozostałe aktywa finansowe: | | | | | | |
| Przychody z tytułu odsetek od lokat | 9.5 | - | 14.3 | - | - | 14.3 |
| Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od depozytów, lokat i innych środków pieniężnych oraz od pożyczek i obligacji ujętych w przychodach finansowych | 9.5 | - | -209.9 | - | - | -209.9 |
| Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe): | | | | | | |
| Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych | 9.5 | 196.7 | - | - | - | 196.7 |
| Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych | 9.5 | 117.4 | - | - | - | 117.4 |
| Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego: | | | | | | |
| Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | -151.7 | -151.7 |
| Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży | 8 | - | - | - | -150.5 | -150.5 |
| Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów, pożyczek, obligacji oraz od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych ujętych w przychodach finansowych | 9.5 | - | - | - | 313.8 | 313.8 |
| Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach | 20 | - | - | - | 725.4 | 725.4 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | | | | | | |
| Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | - | - | 19.3 | 19.3 |
| Razem | | 314.1 | -217.1 | - | 756.3 | 853.3 |
| Nota | Kategorie instrumentów finansowych | | | | |
| Klasy instrumentów finansowych | | Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu | Pożyczki i należności | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | Razem |
| | 2016 | | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług: | | | | | | |
| Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 2.3 | - | - | 2.3 |
| Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | 20.4 | - | - | 20.4 |
| Pozostałe aktywa finansowe: | | | | | | |
| Przychody z tytułu odsetek od lokat | 9.5 | - | 11.9 | - | - | 11.9 |
| Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od depozytów, lokat i innych środków | 9.5 | - | 25.6 | - | - | 25.6 |
| pieniężnych oraz od pożyczek i obligacji ujętych w przychodach finansowych | | | | | | |
| Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe): | | | | | | |
| Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych | 9.6 | -206.6 | - | - | - | -206.6 |
| Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych | 9.6 | 173.1 | - | - | - | 173.1 |
| Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego: | | | | | | |
| Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | -179.4 | -179.4 |
| Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży | 8 | - | - | - | -111.7 | -111.7 |
| Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów, pożyczek, obligacji oraz od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych ujętych w przychodach finansowych | 9.5 | - | - | - | -18.3 | -18.3 |
| Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach | 20 | - | - | - | -138.2 | -138.2 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | | | | | | |
| Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | - | - | -17.7 | -17.7 |
| Razem | | -33.5 | 60.2 | - | -465.3 | -438.6 |
