Dodatkowe informacje i objaśnienia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 22. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | | | |
| Nota | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
| Kredyty bankowe | 22.1 | 3903 | 5082.9 |
| Pożyczki | 22.2 | 68.3 | 81.8 |
| Obligacje | 22.3 | 313 | 213 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22.4 | 141.6 | 179.5 |
| Razem | | 4425.9 | 5557.2 |
| w tym: | | | |
| część długoterminowa | | 2738.3 | 3980.5 |
| część krótkoterminowa | | 1687.6 | 1576.7 |
| | | |
| | 2017 | 2016 |
| Stan na początek okresu | | 5557.2 | 6999.3 |
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | | 925.8 | 380.5 |
| Emisja obligacji | | 296.1 | - |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | | -1236.2 | -1511.1 |
| Wykup obligacji | | -160.2 | -19.2 |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | | -36.8 | -31.2 |
| Zapłacone odsetki i prowizje | | -203.3 | -203.7 |
| Naliczone odsetki i prowizje | | 204.7 | 186.1 |
| Koszty rozliczane w czasie | | 13.6 | -35 |
| Różnice kursowe | | -906.7 | 387.5 |
| Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym | | -13.8 | -567.8 |
| Zmiana stanu lokat zabezpieczonych na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych | | -15.8 | -26.5 |
| Pozostałe | | 1.3 | -1.7 |
| Stan na koniec okresu | | 4425.9 | 5557.2 |
| 22.1 Kredyty bankowe | | | |
| | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
| Celowe kredyty inwestycyjne | | 3426.9 | 4429.1 |
| Kredyty obrotowe | | 139.4 | 161.8 |
| Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów | | 696.8 | 836.3 |
| Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych* | | -360.1 | -344.3 |
| Razem | | 3903 | 5082.9 |
| w tym: | | | |
| część długoterminowa | | 2633.6 | 3769.8 |
| część krótkoterminowa | | 1269.4 | 1313.1 |
| | | | |
| Kredyty bankowe według waluty finansowania | | | |
| Waluta kredytu udzielonego Grupie | | Razem |
| USD | PLN | |
| 31 grudnia 2017 | 3627.9 | 275.1 | 3903 |
| 31 grudnia 2016 | 4745.4 | 337.5 | 5082.9 |
* Grupa LOTOS S.A zgodnie z MSR 32 kompensuje składnik aktywów finansowych (środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów, gdyż posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Gromadzenie środków na spłatę zobowiązań kredytowych wynika wprost z ustaleń zawartych w dokumentacji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych związanych z finansowaniem Programu 10+ oraz z kredytem na refinansowanie i finansowanie zapasów. Spółka jest zobowiązania do zabezpieczenia i utrzymywania środków na spłatę rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w okresie do 6 miesięcy. Prezentacja netto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej służy odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych.
| 22.2 Pożyczki | | |
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) | 5.2 | 7.7 |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 63.1 | 74.1 |
| Razem | 68.3 | 81.8 |
| w tym: | | |
| część długoterminowa | 4.4 | 69.3 |
| część krótkoterminowa | 63.9 | 12.5 |
| 22.4 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | | | | |
| Minimalne opłaty leasingowe | | Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | |
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
| Nie dłużej niż jeden rok | 57.4 | 57.8 | 41.3 | 38.1 |
| Od 1 roku do 5 lat | 121.6 | 173.7 | 100.3 | 137.3 |
| Powyżej 5 lat | - | 4.3 | - | 4.1 |
| Razem | 179 | 235.8 | 141.6 | 179.5 |
| Minus koszty finansowe | -37.4 | -56.3 | - | - |
| Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | 141.6 | 179.5 | 141.6 | 179.5 |
| w tym: | | | | |
| część długoterminowa | | | 100.3 | 141.4 |
| część krótkoterminowa | | | 41.3 | 38.1 |
| 22.4.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego | | |
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
| Nie dłużej niż jeden rok | 100.6 | 110.5 |
| Od 1 roku do 5 lat | 233.2 | 339.4 |
| Powyżej 5 lat | - | 3.8 |
| Razem | 333.8 | 453.7 |
