Dodatkowe informacje i objaśnienia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 23. Pochodne instrumenty finansowe | | | |
| Nota | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
| Długoterminowe aktywa finansowe: | | 2.7 | 20.9 |
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | | 0.7 | 17.2 |
| Swap procentowy (IRS) | | 2 | 3.7 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe: | | 161.8 | 80 |
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | | 34 | 41.5 |
| Forwardy i spoty walutowe | | 13.1 | 8.7 |
| Swap procentowy (IRS) | | 7.3 | - |
| Opcje | | - | 0.4 |
| Swap walutowy | | 107.4 | 29.4 |
| Aktywa finansowe | 26.1 | 164.5 | 100.9 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe: | | 6.7 | 36.3 |
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | | 0.1 | 2.2 |
| Forwardy i spoty walutowe | | - | 2.8 |
| Swap procentowy (IRS) | | 6.6 | 31.3 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe: | | 72.7 | 172.9 |
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | | 3.7 | 16.2 |
| Forwardy i spoty walutowe | | 9.5 | 98.8 |
| Swap procentowy (IRS) | | 21.2 | 23.8 |
| Swap walutowy | | 38.3 | 34.1 |
| Zobowiązania finansowe | 26.1 | 79.4 | 209.2 |
| 23.1 Hierarchiwa wartości godziwej | | | |
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
| Poziom 2 | | |
| Aktywa finansowe | | | |
| Swap towarowy | 34.7 | | 58.7 |
| Opcje towarowe | - | | 0.4 |
| Forwardy i spoty walutowe | 13.1 | | 8.7 |
| Swap procentowy (IRS) | 9.3 | | 3.7 |
| Swap walutowy | 107.4 | | 29.4 |
| Razem | 164.5 | | 100.9 |
| Zobowiązania finansowe | | | |
| Swap towarowy | 3.8 | | 18.4 |
| Forwardy i spoty walutowe | 9.5 | | 101.6 |
| Swap procentowy (IRS) | 27.8 | | 55.1 |
| Swap walutowy | 38.3 | | 34.1 |
| Razem | 79.4 | | 209.2 |
